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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 706.00 | 87 478.00 | 60 228.00 | 147 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 086.00 | 50 902.00 | 14 185.00 | 65 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 063.00 | 155 730.00 | 87 333.00 | 243 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 629.00 | | 143 629.00 | 143 629.00 |
BP En cours de production de services | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 701.00 | 7 703.00 | 570 998.00 | 578 701.00 |
BZ Autres créances | 158 798.00 | | 158 798.00 | 158 798.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 372.00 | 7 703.00 | 960 668.00 | 968 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 435.00 | 163 433.00 | 1 048 002.00 | 1 211 435.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 085.00 | 211 026.00 | | 214 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 821.00 | 3 059.00 | | 66 821.00 |
DL TOTAL (I) | 423 906.00 | 357 085.00 | | 423 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 356.00 | 351.00 | | 53 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | 120 055.00 | | 3 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 398.00 | 104 841.00 | | 182 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 705.00 | 229 781.00 | | 273 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 815.00 | 113 497.00 | | 92 815.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 14 158.00 | | 7 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 096.00 | 582 682.00 | | 624 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 002.00 | 939 767.00 | | 1 048 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
FG Production vendue services | 2 075 588.00 | | 2 075 588.00 | 2 075 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 075.00 | | 2 092 075.00 | 2 092 075.00 |
FM Production stockée | | | 37 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 86 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 986.00 | 150 180.00 | | 12 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 043.00 | 80 867.00 | | 10 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 029.00 | 231 047.00 | | 23 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 029.00 | -150 180.00 | | -23 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 224.00 | 2 505 468.00 | | 2 134 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 403.00 | 2 502 409.00 | | 2 067 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 821.00 | 3 059.00 | | 66 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 236.00 | | 44 884.00 | 221 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 056.00 | 243 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 056.00 | 212 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 075.00 | | 43 774.00 | 192 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | 1 110.00 | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 792.00 | 558.00 | | 16 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 792.00 | 558.00 | | 16 792.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 144 593.00 | 23 275.00 | 12 138.00 | 144 593.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 127 800.00 | 22 716.00 | 12 138.00 | 127 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 705.00 | 273 705.00 | | 273 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 570 565.00 | | | 570 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VB T. V. A. | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
VC Groupe et associés | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VP Divers | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 499.00 | 747 589.00 | 12 910.00 | 760 499.00 |
VW T.V.A. | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 697.00 | 441 697.00 | | 441 697.00 |