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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 876.00 | 115 933.00 | 109 942.00 | 225 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 396.00 | 55 244.00 | 25 152.00 | 80 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 862.00 | 188 528.00 | 154 333.00 | 342 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 941.00 | | 553 941.00 | 553 941.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 390.00 | 37 622.00 | 1 120 767.00 | 1 158 390.00 |
BZ Autres créances | 375 892.00 | | 375 892.00 | 375 892.00 |
CF Disponibilités | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 147.00 | 37 622.00 | 2 153 525.00 | 2 191 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 009.00 | 226 151.00 | 2 307 858.00 | 2 534 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
DH Report à nouveau | 214 084.00 | 214 084.00 | | 214 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 983.00 | 66 821.00 | | 32 983.00 |
DL TOTAL (I) | 456 889.00 | 423 906.00 | | 456 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 908.00 | 3 839.00 | | 161 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 042.00 | 182 398.00 | | 40 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 739.00 | 273 704.00 | | 1 386 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 432.00 | 92 815.00 | | 251 432.00 |
EA Autres dettes | 10 846.00 | 7 650.00 | | 10 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 969.00 | 624 095.00 | | 1 850 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 858.00 | 1 048 001.00 | | 2 307 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 969.00 | 624 095.00 | | 1 850 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 505.00 | | 221 505.00 | 221 505.00 |
FG Production vendue services | 4 088 510.00 | | 4 088 510.00 | 4 088 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 016.00 | | 4 310 016.00 | 4 310 016.00 |
FM Production stockée | | | -76 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 919.00 | |
GE Autres charges | | | 36 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 464.00 | 12 986.00 | | 26 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 464.00 | 23 028.00 | | 26 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 630.00 | -23 028.00 | | -25 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 427.00 | 2 134 224.00 | | 4 239 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 444.00 | 2 067 403.00 | | 4 206 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 983.00 | 66 821.00 | | 32 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 058.00 | | | 89 058.00 |