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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 799.00 | 187 237.00 | 93 562.00 | 280 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 544.00 | 69 370.00 | 38 173.00 | 107 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 213.00 | 273 958.00 | 160 255.00 | 434 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 853.00 | | 218 853.00 | 218 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 169.00 | 37 665.00 | 1 324 503.00 | 1 362 169.00 |
BZ Autres créances | 138 253.00 | | 138 253.00 | 138 253.00 |
CF Disponibilités | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 184.00 | 37 665.00 | 1 730 518.00 | 1 768 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 397.00 | 311 623.00 | 1 890 773.00 | 2 202 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 355 161.00 | 99 804.00 | | 355 161.00 |
DH Report à nouveau | 214 084.00 | 214 084.00 | | 214 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 081.00 | 255 356.00 | | 156 081.00 |
DL TOTAL (I) | 868 327.00 | 712 246.00 | | 868 327.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 755.00 | 777.00 | | 54 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 515.00 | 723 907.00 | | 170 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 643.00 | 622 114.00 | | 503 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 323.00 | 261 597.00 | | 279 323.00 |
EA Autres dettes | 13 359.00 | 65 975.00 | | 13 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 446.00 | 1 674 372.00 | | 1 022 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 773.00 | 2 386 619.00 | | 1 890 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 690.00 | 1 674 372.00 | | 989 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
FD Production vendue biens | 378 874.00 | | 378 874.00 | 378 874.00 |
FG Production vendue services | 5 313 972.00 | | 5 313 972.00 | 5 313 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 704.00 | | 5 712 704.00 | 5 712 704.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 17 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 703.00 | 25 218.00 | | 15 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 703.00 | 25 218.00 | | 15 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 106 050.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 359.00 | 493.00 | | 15 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 088.00 | 106 543.00 | | 17 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -81 325.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 793.00 | 78 242.00 | | 60 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 940.00 | 6 688 241.00 | | 5 772 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 859.00 | 6 432 885.00 | | 5 616 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 081.00 | 255 356.00 | | 156 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 396.00 | 117 685.00 | | 149 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 685.00 | 89 058.00 | | 117 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 861.00 | | |