| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 10 710.00 | 2 190.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 892.00 | 22 043.00 | 5 849.00 | 27 892.00 |
BT Marchandises | 292 527.00 | | 292 527.00 | 292 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
BZ Autres créances | 126 763.00 | | 126 763.00 | 126 763.00 |
CF Disponibilités | 119 972.00 | | 119 972.00 | 119 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 012.00 | | 607 012.00 | 607 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 903.00 | 22 043.00 | 612 861.00 | 634 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | -198 898.00 | | |
DH Report à nouveau | -169 732.00 | | | -169 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 165.00 | 29 166.00 | | 22 165.00 |
DL TOTAL (I) | -37 568.00 | -59 733.00 | | -37 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 99 716.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 865.00 | 110 267.00 | | 200 865.00 |
EA Autres dettes | | 1 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 428.00 | 611 436.00 | | 650 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 861.00 | 551 703.00 | | 612 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 428.00 | 611 436.00 | | 250 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 635.00 | | 381 635.00 | 381 635.00 |
FG Production vendue services | 306 220.00 | | 306 220.00 | 306 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 855.00 | | 687 855.00 | 687 855.00 |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 319.00 | 8 111.00 | | 3 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 6 113.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 6 113.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | 3 592.00 | | -3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 451.00 | 752 284.00 | | 690 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 286.00 | 723 118.00 | | 668 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 165.00 | 29 166.00 | | 22 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 148.00 | 895.00 | | 21 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | 895.00 | | 9 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
VB T. V. A. | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 173.00 | 194 514.00 | 3 659.00 | 198 173.00 |
VW T.V.A. | 146 460.00 | 146 460.00 | | 146 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 428.00 | 250 428.00 | 400 000.00 | 650 428.00 |