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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 11 449.00 | 1 451.00 | 12 900.00 |
040 Immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 840.00 | 11 722.00 | 5 118.00 | 16 840.00 |
060 Stock marchandises | 238 703.00 | | 238 703.00 | 238 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
072 Créances – Autres | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
084 Disponibilités | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 138.00 | | 301 138.00 | 301 138.00 |
110 Total général Actif | 317 978.00 | 11 722.00 | 306 256.00 | 317 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 242.00 | | | 464 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 109.00 | | | 147 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
242 Autres charges externes. | 200 499.00 | | | 200 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -818.00 | | | -818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
252 Charges sociales | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | | | 739.00 |
262 Autres charges | -759.00 | | | -759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 002.00 | | | 574 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 760.00 | | | -109 760.00 |
280 Produits financiers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
294 Charges financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 345.00 | | | -139 345.00 |