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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 898.00 | 12 984.00 | 915.00 | 13 898.00 |
040 Immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 190.00 | 13 257.00 | 4 933.00 | 18 190.00 |
060 Stock marchandises | 139 939.00 | 56 809.00 | 83 130.00 | 139 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 013.00 | 13 375.00 | 47 638.00 | 61 013.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
084 Disponibilités | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 889.00 | 70 184.00 | 153 705.00 | 223 889.00 |
110 Total général Actif | 242 079.00 | 83 441.00 | 158 638.00 | 242 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -205 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -337 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -405 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 300 221.00 | | | 300 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
230 Autres produits | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 324.00 | | | 312 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
242 Autres charges externes. | 171 869.00 | | | 171 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -838.00 | | | -838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
252 Charges sociales | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
256 Dotations aux provisions | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 570.00 | | | 513 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -201 246.00 | | | -201 246.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -205 641.00 | | | -205 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 809.00 | | | 56 809.00 |