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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 712.00 | 553 712.00 | | 553 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 394.00 | 80 902.00 | 2 491.00 | 83 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 966.00 | 127 479.00 | 74 486.00 | 201 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 360.00 | 762 094.00 | 110 265.00 | 872 360.00 |
BT Marchandises | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 011.00 | 121 275.00 | 1 352 735.00 | 1 474 011.00 |
BZ Autres créances | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
CF Disponibilités | 5 471 423.00 | | 5 471 423.00 | 5 471 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 774.00 | 121 275.00 | 7 001 499.00 | 7 122 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 135.00 | 883 370.00 | 7 111 764.00 | 7 995 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DG Autres réserves | 5 192 374.00 | 4 564 850.00 | | 5 192 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 400.00 | 627 523.00 | | 581 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 408.00 | 21 583.00 | | 15 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 800 233.00 | 5 225 008.00 | | 5 800 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 826.00 | 1 587 767.00 | | 1 242 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 743.00 | 142 000.00 | | 67 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 530.00 | 1 730 728.00 | | 1 311 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 111 764.00 | 6 955 737.00 | | 7 111 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 530.00 | 1 730 728.00 | | 1 311 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 962 879.00 | 584 420.00 | 9 547 299.00 | 8 962 879.00 |
FG Production vendue services | 1 359 445.00 | | 1 359 445.00 | 1 359 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 322 325.00 | 584 420.00 | 10 906 745.00 | 10 322 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 227 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 878 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 275.00 | |
GE Autres charges | | | 46 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 270.00 | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 175.00 | 5 888.00 | | 6 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 940.00 | 6 158.00 | | 7 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665.00 | 72 131.00 | | 12 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 665.00 | 72 131.00 | | 12 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | -65 972.00 | | -4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 709.00 | 342 095.00 | | 291 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 235 789.00 | 11 353 099.00 | | 11 235 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 654 389.00 | 10 725 576.00 | | 10 654 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 400.00 | 627 523.00 | | 581 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 682.00 | | | 852 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 712.00 | | | 553 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 809.00 | | | 260 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 888.00 | 39 047.00 | 4 841.00 | 727 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 481.00 | 2 231.00 | | 551 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 407.00 | 36 816.00 | 4 841.00 | 176 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 826.00 | 1 242 826.00 | | 1 242 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 011.00 | | | 1 474 011.00 |
VP Divers | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 147.00 | 1 589 467.00 | 25 680.00 | 1 615 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 530.00 | 1 311 530.00 | | 1 311 530.00 |