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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 712.00 | 554 712.00 | | 554 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 829.00 | 86 202.00 | 14 627.00 | 100 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 141.00 | 212 017.00 | 24 125.00 | 236 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 970.00 | 852 931.00 | 72 039.00 | 924 970.00 |
BT Marchandises | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 264.00 | 45 896.00 | 2 189 368.00 | 2 235 264.00 |
BZ Autres créances | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 899 977.00 | | 4 899 977.00 | 4 899 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 315 076.00 | 45 896.00 | 9 269 180.00 | 9 315 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 240 046.00 | 898 827.00 | 9 341 219.00 | 10 240 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DG Autres réserves | 7 633 662.00 | 6 923 967.00 | | 7 633 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 561.00 | 709 695.00 | | 972 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 987.00 | 3 662.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 262.00 | 7 648 376.00 | | 8 620 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 393.00 | 494 714.00 | | 562 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 603.00 | 86 412.00 | | 157 603.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 3 196.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 957.00 | 584 323.00 | | 720 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 341 219.00 | 8 232 699.00 | | 9 341 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 957.00 | 584 323.00 | | 720 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 079 544.00 | | 17 079 544.00 | 17 079 544.00 |
FG Production vendue services | 1 500 341.00 | | 1 500 341.00 | 1 500 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 579 885.00 | | 18 579 885.00 | 18 579 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 606 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 654 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 258 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 414.00 | 21 209.00 | | 9 414.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 2 904.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 3 403.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 225.00 | 31 285.00 | | 7 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 225.00 | 31 436.00 | | 7 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 550.00 | -28 033.00 | | -6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 936.00 | 298 348.00 | | 379 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 617 788.00 | 18 224 309.00 | | 18 617 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 645 227.00 | 17 514 614.00 | | 17 645 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 561.00 | 709 695.00 | | 972 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 042.00 | | 2 020 928.00 | 904 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 33 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 924 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 712.00 | | | 554 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 042.00 | | 20 928.00 | 316 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 287.00 | | 2 000 000.00 | 33 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 646.00 | 18 285.00 | | 834 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 712.00 | | | 554 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 933.00 | 18 285.00 | | 279 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 089.00 | 38 320.00 | 17 513.00 | 25 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 089.00 | 38 320.00 | 17 513.00 | 25 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 089.00 | 38 320.00 | 17 513.00 | 25 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 320.00 | 17 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 393.00 | 562 393.00 | | 562 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 903.00 | 2 192 903.00 | | 2 192 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VB T. V. A. | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 338.00 | 2 296 658.00 | 25 680.00 | 2 322 338.00 |
VW T.V.A. | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 957.00 | 720 957.00 | | 720 957.00 |