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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 712.00 | 554 712.00 | | 554 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 328.00 | 83 942.00 | 385.00 | 84 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 713.00 | 195 990.00 | 35 723.00 | 231 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 042.00 | 834 645.00 | 69 396.00 | 904 042.00 |
BT Marchandises | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 142.00 | 25 088.00 | 2 081 053.00 | 2 106 142.00 |
BZ Autres créances | 76 107.00 | | 76 107.00 | 76 107.00 |
CF Disponibilités | 5 947 019.00 | | 5 947 019.00 | 5 947 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 188 390.00 | 25 088.00 | 8 163 302.00 | 8 188 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 432.00 | 859 734.00 | 8 232 698.00 | 9 092 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DG Autres réserves | 6 923 967.00 | 6 303 907.00 | | 6 923 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 695.00 | 620 059.00 | | 709 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 662.00 | 6 566.00 | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 7 648 375.00 | 6 941 584.00 | | 7 648 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 714.00 | 1 347 921.00 | | 494 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 412.00 | 89 593.00 | | 86 412.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 960.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 322.00 | 1 438 476.00 | | 584 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 698.00 | 8 380 061.00 | | 8 232 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 322.00 | 1 438 476.00 | | 584 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 241 634.00 | 603 012.00 | 16 844 647.00 | 16 241 634.00 |
FG Production vendue services | 1 297 552.00 | | 1 297 552.00 | 1 297 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 539 187.00 | 603 012.00 | 18 142 200.00 | 17 539 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 218 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 604 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 405.00 | |
GE Autres charges | | | 70 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 184 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 1 856.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | 3 638.00 | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | 5 495.00 | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 284.00 | 1 263.00 | | 31 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 436.00 | 1 263.00 | | 31 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 032.00 | 4 231.00 | | -28 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 348.00 | 269 694.00 | | 298 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 224 309.00 | 15 596 839.00 | | 18 224 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 613.00 | 14 976 779.00 | | 17 514 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 695.00 | 620 059.00 | | 709 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 272.00 | | 4 269.00 | 906 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 188.00 | 33 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 904 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 316 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 712.00 | | | 554 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 083.00 | | 4 269.00 | 313 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 948.00 | 19 008.00 | 1 311.00 | 816 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 522.00 | 190.00 | | 554 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 425.00 | 18 818.00 | 1 311.00 | 262 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 449.00 | 17 405.00 | 54 766.00 | 62 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 449.00 | 17 405.00 | 54 766.00 | 62 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 405.00 | 54 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 714.00 | 494 714.00 | | 494 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106 142.00 | 2 106 142.00 | | 2 106 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 558.00 | 2 191 878.00 | 25 680.00 | 2 217 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 322.00 | 584 322.00 | | 584 322.00 |