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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 405 916.00 | 59 399.00 | 346 516.00 | 405 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 492.00 | 239 814.00 | 113 677.00 | 353 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 856.00 | 399 400.00 | 136 457.00 | 535 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 161.00 | 700 147.00 | 666 015.00 | 1 366 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BT Marchandises | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BZ Autres créances | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 325.00 | | 144 325.00 | 144 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 486.00 | 700 147.00 | 810 340.00 | 1 510 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 311 554.00 | 311 554.00 | | 311 554.00 |
DH Report à nouveau | -109 291.00 | | | -109 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 834.00 | -109 291.00 | | -65 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 192.00 | 3 648.00 | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 403 058.00 | 469 348.00 | | 403 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 734.00 | 137 216.00 | | 112 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 273.00 | 119 252.00 | | 87 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 113.00 | 103 626.00 | | 129 113.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 373.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 281.00 | 438 124.00 | | 407 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 340.00 | 907 472.00 | | 810 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 767.00 | 325 521.00 | | 319 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 144.00 | | 42 018.00 | 1 327 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 366 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 295 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 246.00 | | 42 018.00 | 1 256 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 603.00 | 25 088.00 | 87 515.00 | 112 603.00 |
VI Groupe et associés | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 281.00 | 319 767.00 | 87 515.00 | 407 281.00 |