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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 403 249.00 | 77 394.00 | 325 855.00 | 403 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 134.00 | 272 505.00 | 84 629.00 | 357 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 597.00 | 323 324.00 | 80 272.00 | 403 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 724.00 | 674 757.00 | 534 967.00 | 1 209 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BT Marchandises | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BZ Autres créances | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 126.00 | | 155 126.00 | 155 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 849.00 | 674 757.00 | 690 093.00 | 1 364 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 311 554.00 | 311 554.00 | | 311 554.00 |
DH Report à nouveau | -175 125.00 | -109 291.00 | | -175 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 371.00 | -65 834.00 | | -58 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 736.00 | 3 192.00 | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 344 232.00 | 403 058.00 | | 344 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 616.00 | 112 734.00 | | 87 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 593.00 | 77 657.00 | | 74 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 724.00 | 87 273.00 | | 77 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 905.00 | 129 113.00 | | 105 905.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 504.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 861.00 | 407 281.00 | | 345 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 093.00 | 810 340.00 | | 690 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 964.00 | 319 767.00 | | 283 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 161.00 | | 6 243.00 | 1 366 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 681.00 | 1 209 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 154.00 | 45 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 527.00 | 1 163 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 264.00 | | 6 243.00 | 1 295 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 515.00 | 25 618.00 | 61 897.00 | 87 515.00 |
VI Groupe et associés | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 18.00 | | 18 340.00 |
VP Divers | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 861.00 | 283 964.00 | 61 897.00 | 345 861.00 |