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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 403 249.00 | 98 055.00 | 305 195.00 | 403 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 753.00 | 281 939.00 | 36 814.00 | 318 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 332.00 | 344 756.00 | 61 576.00 | 406 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 078.00 | 726 283.00 | 447 795.00 | 1 174 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BT Marchandises | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BZ Autres créances | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 149.00 | | 91 149.00 | 91 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 227.00 | 726 283.00 | 538 944.00 | 1 265 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 311 554.00 | 311 554.00 | | 311 554.00 |
DH Report à nouveau | -233 495.00 | -175 125.00 | | -233 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 654.00 | -58 371.00 | | -96 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 280.00 | 2 736.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 247 122.00 | 344 232.00 | | 247 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 969.00 | 87 616.00 | | 61 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 255.00 | 74 593.00 | | 91 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 249.00 | 77 724.00 | | 82 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 326.00 | 105 905.00 | | 56 326.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 822.00 | 345 861.00 | | 291 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 944.00 | 690 093.00 | | 538 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 084.00 | 283 964.00 | | 256 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 724.00 | | 3 545.00 | 1 209 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 190.00 | 1 174 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 190.00 | 1 128 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 980.00 | | 3 545.00 | 1 163 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 897.00 | 26 158.00 | 35 738.00 | 61 897.00 |
VI Groupe et associés | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 822.00 | 256 084.00 | 35 738.00 | 291 822.00 |