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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 567.00 | 9 090.00 | 12 477.00 | 21 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 790.00 | 36 207.00 | 52 583.00 | 88 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 423.00 | 46 043.00 | 1 125 380.00 | 1 171 423.00 |
BT Marchandises | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 226 949.00 | | 226 949.00 | 226 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 084.00 | | 465 084.00 | 465 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 507.00 | 46 043.00 | 1 590 464.00 | 1 636 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 242 473.00 | 140 279.00 | | 242 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 800.00 | 132 194.00 | | 157 800.00 |
DL TOTAL (I) | 950 273.00 | 822 473.00 | | 950 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 949.00 | 518 076.00 | | 461 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 600.00 | 22 600.00 | | 34 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 025.00 | 92 126.00 | | 79 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 617.00 | 63 394.00 | | 64 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 191.00 | 696 197.00 | | 640 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 464.00 | 1 518 670.00 | | 1 590 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 037.00 | 231 417.00 | | 235 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 914 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 018 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | 1 890.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 688.00 | 123.00 | | 11 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 774.00 | 1 767.00 | | -8 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 422.00 | 53 286.00 | | 65 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 998.00 | 1 834 606.00 | | 2 032 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 198.00 | 1 702 412.00 | | 1 875 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 800.00 | 132 194.00 | | 157 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 873.00 | | | 1 163 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 829.00 | 15 214.00 | | 30 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 084.00 | 15 214.00 | | 30 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 949.00 | 56 796.00 | 228 777.00 | 461 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 821.00 | 78 501.00 | 320.00 | 78 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 191.00 | 235 037.00 | 228 777.00 | 640 191.00 |