| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 434.00 | 13 706.00 | 12 729.00 | 26 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 582.00 | 48 732.00 | 42 850.00 | 91 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 081.00 | 63 183.00 | 1 115 898.00 | 1 179 081.00 |
BT Marchandises | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
BZ Autres créances | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CF Disponibilités | 327 110.00 | | 327 110.00 | 327 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 737.00 | | 569 737.00 | 569 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 818.00 | 63 183.00 | 1 685 636.00 | 1 748 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 370 273.00 | 242 473.00 | | 370 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 352.00 | 157 800.00 | | 195 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 625.00 | 950 273.00 | | 1 115 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 489.00 | 461 949.00 | | 405 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 34 600.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 836.00 | 79 025.00 | | 76 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 185.00 | 64 617.00 | | 59 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 010.00 | 640 191.00 | | 570 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 635.00 | 1 590 464.00 | | 1 685 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 997.00 | 235 037.00 | | 221 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 149 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 2 914.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 11 688.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -8 774.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 414.00 | 65 422.00 | | 79 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 741.00 | 2 032 998.00 | | 2 276 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 389.00 | 1 875 198.00 | | 2 081 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 352.00 | 157 800.00 | | 195 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 423.00 | | | 1 171 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 043.00 | 17 140.00 | | 46 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 298.00 | 17 140.00 | | 45 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 489.00 | 57 476.00 | 229 725.00 | 405 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
VP Divers | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 095.00 | 80 775.00 | 320.00 | 81 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 010.00 | 221 997.00 | 229 725.00 | 570 010.00 |