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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 772.00 | 27 633.00 | 8 139.00 | 35 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 934.00 | 104 615.00 | 26 319.00 | 130 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 691.00 | 132 994.00 | 1 096 697.00 | 1 229 691.00 |
BT Marchandises | 195 550.00 | | 195 550.00 | 195 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 119.00 | | 115 119.00 | 115 119.00 |
BZ Autres créances | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CF Disponibilités | 468 054.00 | | 468 054.00 | 468 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 950.00 | | 805 950.00 | 805 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 641.00 | 132 994.00 | 1 902 647.00 | 2 035 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 114 563.00 | 139 319.00 | | 114 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 523.00 | 255 243.00 | | 299 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 085.00 | 1 464 563.00 | | 1 514 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258.00 | 9 795.00 | | 6 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 875.00 | 157 985.00 | | 255 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 653.00 | 95 209.00 | | 64 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 776.00 | 77 056.00 | | 61 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 562.00 | 340 045.00 | | 388 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 647.00 | 1 804 607.00 | | 1 902 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693.00 | 333 787.00 | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 827.00 | | 12 326.00 | 1 221 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462.00 | 1 229 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 166 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 745.00 | | | 1 060 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 042.00 | | 11 126.00 | 160 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 200.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 938.00 | 17 518.00 | 4 462.00 | 119 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 193.00 | 17 518.00 | 4 462.00 | 119 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 875.00 | 255 875.00 | | 255 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 258.00 | 3 565.00 | 2 693.00 | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 119.00 | 115 119.00 | | 115 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 586.00 | 142 346.00 | 2 240.00 | 144 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 562.00 | 385 869.00 | 2 693.00 | 388 562.00 |