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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 9 819.00 | 16 181.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 648.00 | 9 819.00 | 146 829.00 | 156 648.00 |
060 Stock marchandises | 77 212.00 | | 77 212.00 | 77 212.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 301.00 | | 144 301.00 | 144 301.00 |
110 Total général Actif | 300 949.00 | 9 819.00 | 291 130.00 | 300 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 952 002.00 | | | 952 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 643.00 | | | 643.00 |
230 Autres produits | 784.00 | | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 953 429.00 | | | 953 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 753.00 | | | 759 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 212.00 | | | -77 212.00 |
242 Autres charges externes. | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
252 Charges sociales | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
262 Autres charges | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 911 776.00 | | | 911 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
294 Charges financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 648.00 | | | 156 648.00 |