| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 855.00 | 33 318.00 | 3 537.00 | 36 855.00 |
040 Immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 612.00 | 33 318.00 | 135 294.00 | 168 612.00 |
060 Stock marchandises | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
084 Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
110 Total général Actif | 248 512.00 | 33 318.00 | 215 194.00 | 248 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 308.00 | | | 541 308.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 945.00 | | | 542 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 293.00 | | | 375 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
242 Autres charges externes. | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
252 Charges sociales | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 178.00 | | | 561 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 233.00 | | | -18 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 454.00 | | | -16 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |