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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 164.00 | 2 799.00 | 20 365.00 | 23 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 714.00 | 2 799.00 | 101 915.00 | 104 714.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
084 Disponibilités | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
110 Total général Actif | 134 306.00 | 2 799.00 | 131 507.00 | 134 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 657.00 | | | 657.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
252 Charges sociales | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 506.00 | | | 3 506.00 |