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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 283.00 | 7 260.00 | 18 023.00 | 25 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 833.00 | 7 260.00 | 99 573.00 | 106 833.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
110 Total général Actif | 144 397.00 | 7 260.00 | 137 137.00 | 144 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 205.00 | 115 255.00 | | 144 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 486.00 | 657.00 | | 486.00 |
230 Autres produits | 1 966.00 | 9.00 | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 656.00 | 115 921.00 | | 146 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 516.00 | 25 068.00 | | 41 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | -150.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 29 853.00 | 27 733.00 | | 29 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | 5 346.00 | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 401.00 | 33 883.00 | | 24 401.00 |
252 Charges sociales | 6 830.00 | 8 962.00 | | 6 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | 2 799.00 | | 4 461.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 596.00 | 103 649.00 | | 110 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 060.00 | 12 272.00 | | 36 060.00 |
294 Charges financières | 955.00 | 1 132.00 | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 1 435.00 | | 5 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 958.00 | 9 705.00 | | 29 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 725.00 | | | 4 725.00 |