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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 283.00 | 14 078.00 | 11 205.00 | 25 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 833.00 | 14 078.00 | 92 755.00 | 106 833.00 |
072 Créances – Autres | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
110 Total général Actif | 136 748.00 | 14 078.00 | 122 670.00 | 136 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 895.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 209.00 | 8 760.00 | | 21 209.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 162.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 212.00 | 19 816.00 | | 21 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 697.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 430.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 283.00 | 12 702.00 | | 5 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 2 185.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 535.00 | 3 693.00 | | 4 535.00 |
252 Charges sociales | 1 689.00 | 1 231.00 | | 1 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | 4 656.00 | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 942.00 | 27 596.00 | | 14 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 271.00 | -7 780.00 | | 6 271.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 130.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 590.00 | -7 895.00 | | 5 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 995.00 | | | 995.00 |