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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 761.00 | 4 239.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 761.00 | 4 239.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
084 Disponibilités | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
110 Total général Actif | 21 922.00 | 761.00 | 21 161.00 | 21 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
222 Production stockée | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -433.00 | | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
252 Charges sociales | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 761.00 | | | 761.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 255.00 | | | 11 255.00 |