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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 459.00 | 5 814.00 | 14 645.00 | 20 459.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 474.00 | 5 814.00 | 14 660.00 | 20 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
084 Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
110 Total général Actif | 69 576.00 | 5 814.00 | 63 762.00 | 69 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 684.00 | 151 762.00 | | 177 684.00 |
222 Production stockée | -18 714.00 | 21 644.00 | | -18 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | 1 991.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 1 396.00 | 1 353.00 | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 397.00 | 176 750.00 | | 161 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 261.00 | 78 174.00 | | 67 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 602.00 | 4 358.00 | | 3 602.00 |
242 Autres charges externes. | 22 149.00 | 27 616.00 | | 22 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 992.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 654.00 | 37 627.00 | | 40 654.00 |
252 Charges sociales | 21 112.00 | 14 889.00 | | 21 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 836.00 | 1 191.00 | | 2 836.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 25.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 029.00 | 164 871.00 | | 159 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 368.00 | 11 879.00 | | 2 368.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 378.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 797.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 742.00 | 10 704.00 | | 1 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |