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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 1 786.00 | 3 714.00 | 5 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 501.00 | 1 786.00 | 3 714.00 | 5 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
072 Créances – Autres | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
084 Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
110 Total général Actif | 38 932.00 | 1 786.00 | 37 145.00 | 38 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 942.00 | 82 900.00 | | 76 942.00 |
222 Production stockée | -66.00 | 4 986.00 | | -66.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 239.00 | 1 000.00 | | 2 239.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 116.00 | 88 888.00 | | 79 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 725.00 | 45 998.00 | | 49 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 942.00 | -433.00 | | -9 942.00 |
242 Autres charges externes. | 17 397.00 | 15 645.00 | | 17 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 724.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 213.00 | 14 825.00 | | 18 213.00 |
252 Charges sociales | 7 826.00 | 4 223.00 | | 7 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | 761.00 | | 1 025.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 187.00 | 82 745.00 | | 85 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 071.00 | 6 143.00 | | -6 071.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 763.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 105.00 | 5 360.00 | | -6 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 770.00 | | | 11 770.00 |