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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 350.00 | 31 509.00 | 841.00 | 32 350.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 487.00 | 761 604.00 | 306 882.00 | 1 068 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 603.00 | 87 718.00 | 40 884.00 | 128 603.00 |
BF Prêts | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 884.00 | 940 832.00 | 577 051.00 | 1 517 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
BN En cours de production de biens | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 244.00 | 55 243.00 | 657 000.00 | 712 244.00 |
BZ Autres créances | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
CF Disponibilités | 277 559.00 | | 277 559.00 | 277 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 623.00 | 55 243.00 | 1 224 379.00 | 1 279 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 507.00 | 996 076.00 | 1 801 431.00 | 2 797 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DG Autres réserves | 590 755.00 | | | 590 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 969.00 | | | 121 969.00 |
DL TOTAL (I) | 897 763.00 | | | 897 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 040.00 | | | 270 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 420.00 | | | 286 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 784.00 | | | 183 784.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 667.00 | | | 903 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 431.00 | | | 1 801 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 333.00 | | | 704 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 945.00 | | | 1 543 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 703.00 | | | 1 226 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 679.00 | 76 186.00 | 39 032.00 | 843 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 856.00 | 3 935.00 | 1 281.00 | 28 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 823.00 | 72 251.00 | 37 751.00 | 814 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 420.00 | 286 420.00 | | 286 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
UP Prêts | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 712 244.00 | | | 712 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 040.00 | 70 706.00 | 199 334.00 | 270 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
VP Divers | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 784.00 | 183 784.00 | | 183 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 109.00 | 818 666.00 | 48 443.00 | 867 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 668.00 | 704 334.00 | 199 334.00 | 903 668.00 |