| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 741.00 | 32 384.00 | 357.00 | 32 741.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 631.00 | 808 919.00 | 268 712.00 | 1 077 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 496.00 | 101 901.00 | 27 595.00 | 129 496.00 |
BF Prêts | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 610.00 | 1 003 204.00 | 522 406.00 | 1 525 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
BN En cours de production de biens | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 785.00 | 58 528.00 | 608 256.00 | 666 785.00 |
BZ Autres créances | 114 032.00 | | 114 032.00 | 114 032.00 |
CF Disponibilités | 209 743.00 | | 209 743.00 | 209 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 580.00 | 58 528.00 | 1 159 052.00 | 1 217 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 190.00 | 1 061 732.00 | 1 681 458.00 | 2 743 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DG Autres réserves | 712 726.00 | 590 756.00 | | 712 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 443.00 | 121 970.00 | | -62 443.00 |
DL TOTAL (I) | 835 321.00 | 897 764.00 | | 835 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 394.00 | 270 040.00 | | 199 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 495.00 | 286 420.00 | | 324 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 546.00 | 183 784.00 | | 149 546.00 |
EA Autres dettes | 18 854.00 | 13 423.00 | | 18 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 137.00 | 903 668.00 | | 846 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 458.00 | 1 801 431.00 | | 1 681 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 678.00 | 903 668.00 | | 692 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 241 129.00 | | 3 241 129.00 | 3 241 129.00 |
FG Production vendue services | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 910.00 | | 3 261 910.00 | 3 261 910.00 |
FM Production stockée | | | -18 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 661.00 | 12 911.00 | | 7 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 90.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | 4 910.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 837.00 | 3 283 530.00 | | 3 254 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 280.00 | 3 161 560.00 | | 3 317 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 443.00 | 121 970.00 | | -62 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 884.00 | | 27 256.00 | 1 517 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 45 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 530.00 | 1 525 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 975.00 | 272 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 555.00 | 1 207 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 351.00 | | 3 365.00 | 272 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 090.00 | | 20 592.00 | 1 197 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 443.00 | | 3 299.00 | 48 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 833.00 | 72 445.00 | 10 074.00 | 880 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | 874.00 | | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 323.00 | 71 571.00 | 10 074.00 | 849 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 243.00 | 3 521.00 | 236.00 | 55 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 243.00 | 3 521.00 | 236.00 | 115 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 243.00 | 3 521.00 | 236.00 | 115 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 521.00 | 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 495.00 | 324 495.00 | | 324 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UP Prêts | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 596 721.00 | 596 721.00 | | 596 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VB T. V. A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 394.00 | 49 782.00 | 149 612.00 | 199 394.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VP Divers | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 552.00 | 832 552.00 | | 832 552.00 |
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 290.00 | 692 678.00 | 149 612.00 | 842 290.00 |