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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 741.00 | 32 514.00 | 227.00 | 32 741.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 84 000.00 | 156 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 700.00 | 860 310.00 | 241 390.00 | 1 101 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 496.00 | 114 351.00 | 15 144.00 | 129 496.00 |
BF Prêts | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 221.00 | 1 091 176.00 | 459 045.00 | 1 550 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
BN En cours de production de biens | 190 722.00 | | 190 722.00 | 190 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 239.00 | 48 126.00 | 651 114.00 | 699 239.00 |
BZ Autres créances | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
CF Disponibilités | 167 718.00 | | 167 718.00 | 167 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 314.00 | 48 126.00 | 1 227 189.00 | 1 275 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 535.00 | 1 139 301.00 | 1 686 234.00 | 2 825 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DG Autres réserves | 650 282.00 | 712 726.00 | | 650 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 113.00 | -62 443.00 | | 126 113.00 |
DL TOTAL (I) | 961 434.00 | 835 321.00 | | 961 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 663.00 | 199 394.00 | | 172 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | 3 847.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 658.00 | 324 495.00 | | 206 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 224.00 | 149 546.00 | | 181 224.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 18 854.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 800.00 | 846 137.00 | | 724 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 234.00 | 1 681 458.00 | | 1 686 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 098.00 | 692 678.00 | | 604 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 610.00 | | 29 506.00 | 1 525 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 46 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 1 550 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 1 231 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 127.00 | | 25 514.00 | 1 207 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 742.00 | | 3 992.00 | 45 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 204.00 | 63 972.00 | | 943 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 384.00 | 130.00 | | 32 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 819.00 | 63 842.00 | | 910 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 24 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 528.00 | 1 895.00 | 12 298.00 | 58 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 528.00 | 25 895.00 | 12 298.00 | 118 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 528.00 | 25 895.00 | 12 298.00 | 118 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | 12 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 658.00 | 206 658.00 | | 206 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UP Prêts | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 641 658.00 | 641 658.00 | | 641 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VB T. V. A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 663.00 | 53 494.00 | 119 169.00 | 172 663.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 071.00 | 817 071.00 | | 817 071.00 |
VW T.V.A. | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 267.00 | 604 098.00 | 119 169.00 | 723 267.00 |