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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AP Constructions | 127 161.00 | 82 655.00 | 44 506.00 | 127 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 131.00 | 54 505.00 | 1 626.00 | 56 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 515.00 | 158 650.00 | 156 865.00 | 315 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 769.00 | 298 685.00 | 219 084.00 | 517 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 295.00 | | 416 295.00 | 416 295.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 400.00 | 25 000.00 | 75 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 731 297.00 | | 731 297.00 | 731 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 596.00 | 25 000.00 | 1 256 596.00 | 1 281 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 365.00 | 323 685.00 | 1 475 680.00 | 1 799 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 329 385.00 | | | 329 385.00 |
DH Report à nouveau | 541 584.00 | | | 541 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 057.00 | | | 152 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 027.00 | | | 1 122 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 641.00 | | | 192 641.00 |
EA Autres dettes | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 652.00 | | | 353 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 680.00 | | | 1 475 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 652.00 | | | 353 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 511.00 | | 2 361 511.00 | 2 361 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 511.00 | | 2 361 511.00 | 2 361 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 991.00 | | | 2 397 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 934.00 | | | 2 245 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 057.00 | | | 152 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 630.00 | | 42 166.00 | 508 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 027.00 | 517 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 027.00 | 498 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 670.00 | | 42 166.00 | 489 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 244.00 | 66 468.00 | 33 027.00 | 265 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 370.00 | 66 468.00 | 33 027.00 | 262 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 250 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
UX Autres créances clients | 416 295.00 | | | 416 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 216.00 | 444 130.00 | 16 086.00 | 460 216.00 |
VW T.V.A. | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 652.00 | 353 652.00 | | 353 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
ST Autres comptes | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 775 934.00 | | | 775 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 040.00 | | | 268 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 475.00 | | | 213 475.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 012.00 | | | 1 018 012.00 |