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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 433.00 | 60 415.00 | 92 017.00 | 152 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 37 298.00 | 8 718.00 | 46 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 516.00 | 224 875.00 | 103 640.00 | 328 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 539.00 | | 808 539.00 | 808 539.00 |
BZ Autres créances | 226 597.00 | | 226 597.00 | 226 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 603.00 | | 1 112 603.00 | 1 112 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 120.00 | 224 875.00 | 1 216 244.00 | 1 441 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 155 216.00 | 165 629.00 | | 155 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 958.00 | 49 587.00 | | 64 958.00 |
DL TOTAL (I) | 319 175.00 | 314 216.00 | | 319 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 499.00 | 158 607.00 | | 81 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 160.00 | 217 373.00 | | 308 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 463.00 | 91 850.00 | | 119 463.00 |
EA Autres dettes | 339 485.00 | 7 676.00 | | 339 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 069.00 | 475 508.00 | | 897 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 244.00 | 789 724.00 | | 1 216 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 569.00 | 416 883.00 | | 815 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 671.00 | | 1 874 671.00 | 1 874 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 671.00 | | 1 874 671.00 | 1 874 671.00 |
FM Production stockée | | | 37 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 055.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 837.00 | 15 146.00 | | 5 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | 1 473.00 | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 5 326.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | 44 336.00 | | -3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 659.00 | 1 830 293.00 | | 1 933 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 701.00 | 1 780 705.00 | | 1 868 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 958.00 | 49 587.00 | | 64 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 675.00 | | 41 842.00 | 286 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 870.00 | | 41 742.00 | 283 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 100.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 819.00 | 46 056.00 | | 178 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 819.00 | 46 056.00 | | 178 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 160.00 | 308 160.00 | | 308 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 486.00 | 339 486.00 | | 339 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 808 540.00 | 808 540.00 | | 808 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
VI Groupe et associés | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 317.00 | 205 317.00 | | 205 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 595.00 | 1 054 595.00 | | 1 054 595.00 |
VW T.V.A. | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 070.00 | 815 570.00 | 81 500.00 | 897 070.00 |