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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 691.00 | 22 161.00 | 88 529.00 | 110 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 29 497.00 | 16 519.00 | 46 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 674.00 | 178 819.00 | 107 854.00 | 286 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 766.00 | | 525 766.00 | 525 766.00 |
BZ Autres créances | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 870.00 | | 681 870.00 | 681 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 544.00 | 178 819.00 | 789 724.00 | 968 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 165 629.00 | 51 788.00 | | 165 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 587.00 | 143 841.00 | | 49 587.00 |
DL TOTAL (I) | 314 216.00 | 294 629.00 | | 314 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 607.00 | 200 240.00 | | 158 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 373.00 | 247 388.00 | | 217 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 850.00 | 114 186.00 | | 91 850.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 13 317.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 508.00 | 578 689.00 | | 475 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 724.00 | 873 318.00 | | 789 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 991.00 | | 1 761 991.00 | 1 761 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 991.00 | | 1 761 991.00 | 1 761 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 788.00 | |
GE Autres charges | | | 37 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 146.00 | 25 922.00 | | 15 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 662.00 | 24 700.00 | | 49 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 662.00 | 24 700.00 | | 49 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 848.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 852.00 | 348.00 | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 1 197.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 336.00 | 23 502.00 | | 44 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 293.00 | 1 865 199.00 | | 1 830 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 705.00 | 1 721 358.00 | | 1 780 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 587.00 | 143 841.00 | | 49 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 642.00 | | 99 936.00 | 301 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 903.00 | 286 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 903.00 | 283 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 837.00 | | 99 936.00 | 298 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 081.00 | 45 790.00 | 111 052.00 | 244 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 081.00 | 45 790.00 | 111 052.00 | 244 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 374.00 | 217 374.00 | | 217 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 525 766.00 | 525 766.00 | | 525 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VC Groupe et associés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 608.00 | 99 983.00 | 58 625.00 | 158 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 979.00 | 651 979.00 | | 651 979.00 |
VW T.V.A. | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 510.00 | 416 885.00 | 58 625.00 | 475 510.00 |