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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 368.00 | 411 930.00 | 36 437.00 | 448 368.00 |
AP Constructions | 103 788.00 | 94 529.00 | 9 259.00 | 103 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 354.00 | 141 954.00 | 25 400.00 | 167 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 027.00 | 545 870.00 | 65 156.00 | 611 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 516.00 | | 134 516.00 | 134 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 969.00 | 1 231 470.00 | 475 499.00 | 1 706 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
BT Marchandises | 427 984.00 | | 427 984.00 | 427 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 328.00 | | 77 328.00 | 77 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 540 984.00 | 470 899.00 | 7 070 084.00 | 7 540 984.00 |
BZ Autres créances | 4 861 072.00 | | 4 861 072.00 | 4 861 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CF Disponibilités | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 778.00 | | 298 778.00 | 298 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 128 337.00 | 470 899.00 | 12 657 438.00 | 13 128 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 835 307.00 | 1 702 370.00 | 13 132 937.00 | 14 835 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 231 682.00 | | | 2 231 682.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DG Autres réserves | 2 380 566.00 | | | 2 380 566.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 664.00 | | | -1 034 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978.00 | | | -978.00 |
DK Provisions réglementées | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 434.00 | | | 1 426 434.00 |
DP Provisions pour risques | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 291.00 | | | 412 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 538.00 | | | 3 226 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 041 483.00 | | | 4 041 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
EA Autres dettes | 3 894 621.00 | | | 3 894 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 706 503.00 | | | 11 706 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 132 937.00 | | | 13 132 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 693 419.00 | | | 11 693 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 674.00 | | | 215 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 458.00 | | 196 458.00 | 196 458.00 |
FD Production vendue biens | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FG Production vendue services | 9 739 639.00 | | 9 739 639.00 | 9 739 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 936 098.00 | | 9 936 098.00 | 9 936 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 938 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 291.00 | | | 348 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 038.00 | | | -68 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 419.00 | | | 9 939 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 940 398.00 | | | 9 940 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978.00 | | | -978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556 671.00 | | | 556 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 647.00 | | 25 956.00 | 1 711 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 634.00 | 1 706 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 634.00 | 918 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 554.00 | | | 523 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 064.00 | | 24 456.00 | 925 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 029.00 | | 1 500.00 | 263 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 037.00 | 113 067.00 | 30 634.00 | 1 149 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 070.00 | 56 046.00 | | 393 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 967.00 | 57 021.00 | 30 634.00 | 755 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 104 645.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 877.00 | 6 000.00 | 15 644.00 | 99 877.00 |
6T Sur comptes clients | 360 498.00 | 110 401.00 | | 360 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 153 326.00 | | 17 226.00 | 1 153 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 498.00 | 110 401.00 | | 360 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 498.00 | 110 401.00 | | 360 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 645.00 | 348 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 538.00 | 3 226 538.00 | | 3 226 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 045.00 | 266 045.00 | | 266 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 189.00 | 1 105 189.00 | | 1 105 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894 621.00 | 3 894 621.00 | | 3 894 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
UX Autres créances clients | 6 887 887.00 | | | 6 887 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 096.00 | | | 653 096.00 |
VB T. V. A. | 1 007 987.00 | | | 1 007 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 872.00 | | | 1 256 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 674.00 | 215 674.00 | | 215 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 617.00 | 183 533.00 | 13 084.00 | 196 617.00 |
VI Groupe et associés | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 438.00 | | | 113 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 071.00 | | | 180 071.00 |
VP Divers | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 297.00 | 455 297.00 | | 455 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 872.00 | | | 1 256 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 778.00 | | | 298 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 536 572.00 | 12 402 056.00 | 134 516.00 | 12 536 572.00 |
VW T.V.A. | 2 205 445.00 | 2 205 445.00 | | 2 205 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 706 503.00 | 11 693 419.00 | 13 084.00 | 11 706 503.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |