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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 986.00 | 67 758.00 | 58 228.00 | 125 986.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 154 505.00 | 144 931.00 | 9 574.00 | 154 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 750.00 | 119 308.00 | 17 441.00 | 136 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 581.00 | 599 243.00 | 152 338.00 | 751 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 054.00 | | 285 054.00 | 285 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 188.00 | 1 059 239.00 | 2 298 949.00 | 3 358 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BT Marchandises | 303 725.00 | 13 000.00 | 290 725.00 | 303 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 721.00 | 1 877 039.00 | 1 915 682.00 | 3 792 721.00 |
BZ Autres créances | 6 751 205.00 | 1 136 100.00 | 5 615 105.00 | 6 751 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CF Disponibilités | 445 957.00 | | 445 957.00 | 445 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 752.00 | | 454 752.00 | 454 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 931 649.00 | 3 026 139.00 | 8 905 510.00 | 11 931 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 289 837.00 | 4 085 378.00 | 11 204 458.00 | 15 289 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 289 484.00 | | | 8 289 484.00 |
CU Autres participations | 1 864 250.00 | 128 000.00 | 1 736 250.00 | 1 864 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
DG Autres réserves | 2 380 566.00 | 2 380 566.00 | | 2 380 566.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 344.00 | -1 210 340.00 | | -2 053 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 310.00 | -843 004.00 | | 368 310.00 |
DL TOTAL (I) | 777 042.00 | 408 733.00 | | 777 042.00 |
DP Provisions pour risques | 87 333.00 | 51 981.00 | | 87 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 933.00 | 14 646.00 | | 14 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 801.00 | 2 606 669.00 | | 1 609 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 155.00 | 2 040 100.00 | | 2 459 155.00 |
EA Autres dettes | 6 254 760.00 | 6 583 554.00 | | 6 254 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 340 083.00 | 11 246 403.00 | | 10 340 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 204 458.00 | 11 707 117.00 | | 11 204 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283 111.00 | 11 246 403.00 | | 4 283 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
FG Production vendue services | 8 605 462.00 | 202 322.00 | 8 807 785.00 | 8 605 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 618 199.00 | 202 322.00 | 8 820 521.00 | 8 618 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 289 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 120 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 198.00 | |
GE Autres charges | | | 51 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882 548.00 | 47 132.00 | | 882 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 116 700.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 606.00 | 163 832.00 | | 933 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 405.00 | 33 519.00 | | 198 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 815.00 | 34 508.00 | | 276 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 791.00 | 129 323.00 | | 656 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 225 317.00 | 10 213 509.00 | | 10 225 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 857 007.00 | 11 056 513.00 | | 9 857 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 310.00 | -843 004.00 | | 368 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 166.00 | | 101 757.00 | 3 303 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 734.00 | 3 358 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 734.00 | 1 042 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 027.00 | | 32 959.00 | 131 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 888.00 | | 52 681.00 | 1 036 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 250.00 | | 16 116.00 | 2 135 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 150.00 | 94 824.00 | 46 734.00 | 883 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 334.00 | 18 424.00 | | 49 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 816.00 | 76 400.00 | 46 734.00 | 833 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 981.00 | 78 410.00 | 43 058.00 | 51 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 907 212.00 | 23 198.00 | 53 371.00 | 1 907 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 136 100.00 | | | 1 136 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184 312.00 | 23 198.00 | 53 371.00 | 3 184 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236 293.00 | 101 608.00 | 96 429.00 | 3 236 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 198.00 | 53 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 410.00 | 43 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 801.00 | 1 609 801.00 | | 1 609 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 743.00 | 355 743.00 | | 355 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 705.00 | 269 705.00 | | 269 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254 760.00 | 197 788.00 | 659 072.00 | 6 254 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 054.00 | 3 000.00 | 282 054.00 | 285 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 474 823.00 | 1 253 751.00 | 2 221 072.00 | 3 474 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 898.00 | 317 898.00 | | 317 898.00 |
VB T. V. A. | 232 097.00 | 232 097.00 | | 232 097.00 |
VC Groupe et associés | 556 167.00 | 167 251.00 | 388 916.00 | 556 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VP Divers | 159 696.00 | 159 696.00 | | 159 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803 133.00 | 123 637.00 | 5 679 496.00 | 5 803 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 752.00 | 454 752.00 | | 454 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 283 731.00 | 2 712 193.00 | 8 571 538.00 | 11 283 731.00 |
VW T.V.A. | 1 695 818.00 | 1 695 818.00 | | 1 695 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 150.00 | 4 268 178.00 | 659 072.00 | 10 325 150.00 |