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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 801.00 | 35 737.00 | 49 064.00 | 84 801.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 154 505.00 | 125 636.00 | 28 869.00 | 154 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 154.00 | 155 949.00 | 15 205.00 | 171 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 737.00 | 499 522.00 | 108 215.00 | 607 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 152.00 | | 276 152.00 | 276 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 413.00 | 944 844.00 | 517 568.00 | 1 462 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BT Marchandises | 224 551.00 | | 224 551.00 | 224 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167 406.00 | 1 818 920.00 | 3 348 486.00 | 5 167 406.00 |
BZ Autres créances | 7 698 836.00 | 1 136 100.00 | 6 562 736.00 | 7 698 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CF Disponibilités | 343 436.00 | | 343 436.00 | 343 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 350.00 | | 303 350.00 | 303 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 787 870.00 | 2 955 020.00 | 10 832 850.00 | 13 787 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 250 282.00 | 3 899 865.00 | 11 350 418.00 | 15 250 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 586 232.00 | | | 2 586 232.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
DG Autres réserves | 2 380 566.00 | 2 380 566.00 | | 2 380 566.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 321.00 | -2 189 235.00 | | -2 015 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 981.00 | 173 913.00 | | 804 981.00 |
DK Provisions réglementées | | 104 646.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 251 737.00 | 551 401.00 | | 1 251 737.00 |
DP Provisions pour risques | 51 981.00 | 90 233.00 | | 51 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 981.00 | 90 233.00 | | 51 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 8 916.00 | | 1 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 786.00 | 1 946 550.00 | | 1 737 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 486.00 | 1 864 820.00 | | 1 705 486.00 |
EA Autres dettes | 6 601 954.00 | 7 556 731.00 | | 6 601 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 046 700.00 | 11 420 956.00 | | 10 046 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 350 418.00 | 12 062 590.00 | | 11 350 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 046 700.00 | 4 927 414.00 | | 10 046 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 833.00 | 69 050.00 | 72 883.00 | 3 833.00 |
FG Production vendue services | 3 082 172.00 | 7 030 830.00 | 10 113 002.00 | 3 082 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 005.00 | 7 099 880.00 | 10 185 885.00 | 3 086 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 646 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 999.00 | |
GE Autres charges | | | 159 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105 957.00 | 113 951.00 | | 1 105 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 012.00 | 6 600.00 | | 15 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 764.00 | 348 291.00 | | 150 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 733.00 | 468 842.00 | | 1 271 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 089.00 | 212 489.00 | | 154 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 183.00 | 110 646.00 | | 60 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 273.00 | 323 135.00 | | 214 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057 460.00 | 145 707.00 | | 1 057 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 933 232.00 | 11 137 881.00 | | 11 933 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 251.00 | 10 963 968.00 | | 11 128 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 981.00 | 173 913.00 | | 804 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 901.00 | 156 563.00 | | 61 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 452.00 | | 167 960.00 | 1 294 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 344.00 | | 52 457.00 | 70 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 237.00 | | 48 159.00 | 885 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 870.00 | | 67 344.00 | 338 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 099.00 | 143 746.00 | | 673 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 344.00 | 3 393.00 | | 32 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 754.00 | 140 354.00 | | 640 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 233.00 | 7 866.00 | 46 118.00 | 90 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 879.00 | 7 866.00 | 150 764.00 | 194 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 786.00 | 1 737 786.00 | | 1 737 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705 486.00 | 1 705 486.00 | | 1 705 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601 976.00 | 6 601 976.00 | | 6 601 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 152.00 | | 276 152.00 | 276 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 167 406.00 | 5 167 406.00 | | 5 167 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040 101.00 | 2 040 101.00 | | 2 040 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698 836.00 | 7 698 836.00 | | 7 698 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 350.00 | 303 350.00 | | 303 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 445 743.00 | 13 169 592.00 | 276 152.00 | 13 445 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 046 700.00 | 10 046 700.00 | | 10 046 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |