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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 100.00 | 13 230.00 | 30 870.00 | 44 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 686.00 | 26 816.00 | 30 870.00 | 57 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 702.00 | 1 836.00 | 5 866.00 | 7 702.00 |
072 Créances – Autres | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
084 Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 565.00 | 1 836.00 | 59 729.00 | 61 565.00 |
110 Total général Actif | 119 251.00 | 28 652.00 | 90 599.00 | 119 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 599.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 990.00 | | | 142 990.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87.00 | | | 87.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 816.00 | | | 154 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
252 Charges sociales | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 904.00 | | | 146 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 511.00 | | | 6 511.00 |