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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 100.00 | 26 460.00 | 17 640.00 | 44 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 686.00 | 40 046.00 | 17 640.00 | 57 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 616.00 | 6 419.00 | 2 197.00 | 8 616.00 |
072 Créances – Autres | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
084 Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 228.00 | 6 419.00 | 80 810.00 | 87 228.00 |
110 Total général Actif | 144 914.00 | 46 465.00 | 98 450.00 | 144 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 450.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 77 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 523.00 | | | 142 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 867.00 | | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
252 Charges sociales | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 583.00 | | | 4 583.00 |