| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 068.00 | 34 103.00 | 5 966.00 | 40 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 525.00 | 70 385.00 | 21 139.00 | 91 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 73 200.00 | 60 000.00 | 13 200.00 | 73 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 279.00 | 167 974.00 | 80 305.00 | 248 279.00 |
BT Marchandises | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CF Disponibilités | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 460.00 | 167 974.00 | 142 486.00 | 310 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
DH Report à nouveau | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | 15 282.00 | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 76 677.00 | 69 523.00 | | 76 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 364.00 | 66 963.00 | | 21 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 22 593.00 | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 842.00 | 20 989.00 | | 12 842.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 158.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 809.00 | 110 703.00 | | 65 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 486.00 | 180 226.00 | | 142 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 307.00 | 110 703.00 | | 59 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 286.00 | | 213 286.00 | 213 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 286.00 | | 213 286.00 | 213 286.00 |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 416.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 3 038.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 704.00 | 225 885.00 | | 217 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 550.00 | 210 603.00 | | 210 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 154.00 | 15 282.00 | | 7 154.00 |