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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 593.00 | 131 593.00 | | 131 593.00 |
040 Immobilisations financières | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 579.00 | 135 079.00 | 24 500.00 | 159 579.00 |
060 Stock marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
072 Créances – Autres | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
110 Total général Actif | 172 095.00 | 135 079.00 | 37 016.00 | 172 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 586.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
242 Autres charges externes. | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
252 Charges sociales | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
280 Produits financiers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 934.00 | | | -15 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 579.00 | | | 230 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |