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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 593.00 | 131 593.00 | | 131 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 079.00 | 135 079.00 | 25 000.00 | 160 079.00 |
060 Stock marchandises | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
072 Créances – Autres | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
084 Disponibilités | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
110 Total général Actif | 189 166.00 | 135 079.00 | 54 087.00 | 189 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 586.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 695.00 | | | -3 695.00 |
242 Autres charges externes. | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
252 Charges sociales | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |