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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 092.00 | 40.00 | 7 052.00 | 7 092.00 |
AP Constructions | 115 020.00 | 33 638.00 | 81 382.00 | 115 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 434.00 | 33 650.00 | 12 784.00 | 46 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 386.00 | 349 489.00 | 290 897.00 | 640 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 581.00 | 443 595.00 | 444 986.00 | 888 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 274.00 | 14 059.00 | 312 215.00 | 326 274.00 |
BZ Autres créances | 1 030 374.00 | | 1 030 374.00 | 1 030 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981.00 | 663.00 | 317.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 624 371.00 | | 624 371.00 | 624 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 795.00 | 14 723.00 | 2 137 073.00 | 2 151 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 376.00 | 458 317.00 | 2 582 059.00 | 3 040 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 412.00 | 264 518.00 | | 121 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 180.00 | 256 894.00 | | 256 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 977.00 | 1 029 797.00 | | 1 085 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 101.00 | 142 188.00 | | 202 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 620.00 | 2 900.00 | | 9 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 505.00 | 531 913.00 | | 622 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 805.00 | 323 034.00 | | 421 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 365.00 | 194 143.00 | | 237 365.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 13 089.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 082.00 | 1 207 268.00 | | 1 496 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 059.00 | 2 237 064.00 | | 2 582 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 974 293.00 | | 4 974 293.00 | 4 974 293.00 |
FG Production vendue services | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 551.00 | | 5 003 551.00 | 5 003 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 31 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 31 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688.00 | 769.00 | | 4 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 17 030.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 729.00 | 156.00 | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 435.00 | 17 955.00 | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 602.00 | 13 545.00 | | -7 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 653.00 | 114 319.00 | | 114 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 747.00 | 5 375 282.00 | | 5 075 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 567.00 | 5 118 388.00 | | 4 819 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 180.00 | 256 894.00 | | 256 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 179.00 | | 157 251.00 | 761 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 924.00 | 52 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 849.00 | 888 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 925.00 | 801 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 870.00 | | 7 000.00 | 26 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 623.00 | | 150 143.00 | 679 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 686.00 | | 108.00 | 54 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 699.00 | 85 802.00 | 7 906.00 | 365 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | 6.00 | | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 887.00 | 85 796.00 | 7 906.00 | 338 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 959.00 | 5 100.00 | | 8 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797.00 | | 133.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 756.00 | 5 100.00 | 133.00 | 9 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 756.00 | 5 100.00 | 133.00 | 9 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 805.00 | 421 805.00 | | 421 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
UX Autres créances clients | 305 455.00 | 305 455.00 | | 305 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VB T. V. A. | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VC Groupe et associés | 891 339.00 | 891 339.00 | | 891 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 140.00 | 121 043.00 | 80 097.00 | 201 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VP Divers | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 433.00 | 132 433.00 | | 132 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 203.00 | 1 489 082.00 | 34 121.00 | 1 523 203.00 |
VW T.V.A. | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 577.00 | 793 480.00 | 80 097.00 | 873 577.00 |