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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 918.00 | 27 456.00 | 461.00 | 27 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 52.00 | 40.00 | 92.00 |
AP Constructions | 115 285.00 | 47 769.00 | 67 515.00 | 115 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 983.00 | 43 655.00 | 8 328.00 | 51 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 463.00 | 450 236.00 | 188 227.00 | 638 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 086.00 | 569 168.00 | 308 917.00 | 878 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 358.00 | 3 488.00 | 325 870.00 | 329 358.00 |
BZ Autres créances | 1 363 787.00 | | 1 363 787.00 | 1 363 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981.00 | 790.00 | 191.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 631 636.00 | | 631 636.00 | 631 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 123.00 | | 166 123.00 | 166 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 919.00 | 4 277.00 | 2 523 642.00 | 2 527 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 004.00 | 573 445.00 | 2 832 559.00 | 3 406 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 483.00 | | | 542 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 645.00 | | | 1 291 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 934.00 | | | 810 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 096.00 | | | 293 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 718.00 | | | 306 718.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 914.00 | | | 1 540 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 559.00 | | | 2 832 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 815.00 | | 27 356.00 | 927 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 638.00 | 44 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 880.00 | 25 205.00 | 878 086.00 | 51 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 880.00 | | 28 010.00 | 51 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 567.00 | 805 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 943.00 | | 27 356.00 | 794 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 334.00 | 76 242.00 | 16 408.00 | 509 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 122.00 | 386.00 | | 27 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 212.00 | 75 856.00 | 16 408.00 | 482 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 488.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 652.00 | 137.00 | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | 3 625.00 | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | 3 625.00 | | 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 488.00 | | |
UG ‐ Financières | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 096.00 | 293 096.00 | | 293 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 071.00 | 108 071.00 | | 108 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
UX Autres créances clients | 325 423.00 | 325 423.00 | | 325 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 788.00 | 1 246 788.00 | | 1 246 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 382.00 | 54 927.00 | 60 455.00 | 115 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 123.00 | 166 123.00 | | 166 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 862.00 | 1 859 268.00 | 25 595.00 | 1 884 862.00 |
VW T.V.A. | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 980.00 | 669 525.00 | 60 455.00 | 729 980.00 |