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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 918.00 | 27 076.00 | 841.00 | 27 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 972.00 | 46.00 | 51 926.00 | 51 972.00 |
AP Constructions | 118 450.00 | 41 517.00 | 76 933.00 | 118 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 084.00 | 39 035.00 | 10 049.00 | 49 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 409.00 | 401 660.00 | 225 749.00 | 627 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 815.00 | 509 334.00 | 418 481.00 | 927 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 879.00 | | 357 879.00 | 357 879.00 |
BZ Autres créances | 1 399 546.00 | | 1 399 546.00 | 1 399 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981.00 | 652.00 | 328.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 591 287.00 | | 591 287.00 | 591 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 731.00 | | 171 731.00 | 171 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 567.00 | 652.00 | 2 554 914.00 | 2 555 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 382.00 | 509 987.00 | 2 973 395.00 | 3 483 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 592.00 | | | 177 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 162.00 | | | 1 149 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 255.00 | | | 846 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 707.00 | | | 426 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 397.00 | | | 242 397.00 |
EA Autres dettes | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 233.00 | | | 1 824 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 395.00 | | | 2 973 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 810.00 | | | 1 737 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 366 785.00 | | 5 366 785.00 | 5 366 785.00 |
FG Production vendue services | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 483.00 | | 5 399 483.00 | 5 399 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 156.00 | |
GE Autres charges | | | 14 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 764.00 | | | -5 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 041.00 | | | 5 499 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 856.00 | | | 5 235 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 581.00 | | 64 174.00 | 888 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 940.00 | 927 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 940.00 | 794 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 841.00 | | 18 043.00 | 801 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 871.00 | | 112.00 | 52 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 595.00 | 90 156.00 | 24 417.00 | 443 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 818.00 | 305.00 | | 26 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 777.00 | 89 851.00 | 24 417.00 | 416 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663.00 | | 11.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 723.00 | | 14 070.00 | 14 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 723.00 | | 14 070.00 | 14 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 059.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 707.00 | 426 707.00 | | 426 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
UX Autres créances clients | 353 799.00 | 353 799.00 | | 353 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 158.00 | 1 247 158.00 | | 1 247 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 349.00 | 79 926.00 | 86 423.00 | 166 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VP Divers | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 389.00 | 1 929 157.00 | 34 233.00 | 1 963 389.00 |
VW T.V.A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 978.00 | 891 555.00 | 86 423.00 | 977 978.00 |