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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 052.00 | 116 323.00 | 30 728.00 | 147 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 742.00 | 161 796.00 | 594 946.00 | 756 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 094.00 | 278 119.00 | 647 974.00 | 926 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 358.00 | | 172 358.00 | 172 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
BZ Autres créances | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CF Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 028.00 | | 336 028.00 | 336 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 122.00 | 278 119.00 | 984 002.00 | 1 262 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
DH Report à nouveau | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 623.00 | 5 034.00 | | 56 623.00 |
DL TOTAL (I) | 158 121.00 | 101 499.00 | | 158 121.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 131.00 | 106 643.00 | | 351 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 045.00 | 742 723.00 | | 338 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 489.00 | 52 315.00 | | 71 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 881.00 | 901 681.00 | | 810 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 002.00 | 1 013 179.00 | | 984 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 074.00 | 841 594.00 | | 528 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 20 189.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 037.00 | | 634 037.00 | 634 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 037.00 | | 634 037.00 | 634 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | -2 128.00 | | 21 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 845.00 | 379 718.00 | | 645 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 222.00 | 374 684.00 | | 589 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 623.00 | 5 034.00 | | 56 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 382.00 | | 93 942.00 | 846 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 231.00 | 926 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 231.00 | 926 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 382.00 | | 93 942.00 | 846 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 396.00 | 81 953.00 | 14 231.00 | 210 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 396.00 | 81 953.00 | 14 231.00 | 210 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 045.00 | 338 045.00 | | 338 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UX Autres créances clients | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 478.00 | 67 671.00 | 203 249.00 | 350 478.00 |
VI Groupe et associés | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VP Divers | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
VW T.V.A. | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 881.00 | 528 074.00 | 203 249.00 | 810 881.00 |