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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 981.00 | 155 249.00 | 98 732.00 | 253 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 566.00 | 348 359.00 | 777 207.00 | 1 125 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 947.00 | 503 607.00 | 909 339.00 | 1 412 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 042.00 | | 196 042.00 | 196 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
BZ Autres créances | 79 080.00 | | 79 080.00 | 79 080.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 586.00 | | 384 586.00 | 384 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 533.00 | 503 607.00 | 1 293 925.00 | 1 797 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
DH Report à nouveau | 6 621.00 | 1 657.00 | | 6 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363.00 | 44 964.00 | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 106 449.00 | 143 086.00 | | 106 449.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 322.00 | 457 614.00 | | 410 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 494.00 | 60 696.00 | | 623 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 033.00 | 709 234.00 | | 113 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | 62 158.00 | | 15 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 477.00 | 1 289 702.00 | | 1 162 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 925.00 | 1 452 788.00 | | 1 293 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 480.00 | 908 869.00 | | 861 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 450.00 | 23 616.00 | | 26 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 494.00 | | | 623 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 837.00 | | 447 837.00 | 447 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 837.00 | | 447 837.00 | 447 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 15 269.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 552.00 | 629 608.00 | | 449 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 189.00 | 584 644.00 | | 446 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363.00 | 44 964.00 | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 613.00 | | 222 333.00 | 1 190 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 513.00 | | 222 333.00 | 1 179 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 229.00 | 128 379.00 | | 375 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 229.00 | 128 379.00 | | 375 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 100.00 | 11 000.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VC Groupe et associés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 872.00 | 82 876.00 | 300 996.00 | 383 872.00 |
VI Groupe et associés | 623 494.00 | 623 494.00 | | 623 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 792.00 | 176 792.00 | 11 000.00 | 187 792.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 477.00 | 861 480.00 | 300 996.00 | 1 162 477.00 |