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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 548.00 | 128 170.00 | 33 378.00 | 161 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 665.00 | 247 059.00 | 748 606.00 | 995 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 613.00 | 375 229.00 | 815 384.00 | 1 190 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 595.00 | | 182 595.00 | 182 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 934.00 | | 313 934.00 | 313 934.00 |
BZ Autres créances | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 403.00 | | 637 403.00 | 637 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 017.00 | 375 229.00 | 1 452 788.00 | 1 828 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 657.00 | 5 034.00 | | 1 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 964.00 | 56 623.00 | | 44 964.00 |
DL TOTAL (I) | 143 086.00 | 158 121.00 | | 143 086.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 614.00 | 351 131.00 | | 457 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 696.00 | 50 216.00 | | 60 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 234.00 | 338 045.00 | | 709 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 158.00 | 71 489.00 | | 62 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 702.00 | 810 881.00 | | 1 289 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 788.00 | 984 002.00 | | 1 452 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 869.00 | 528 074.00 | | 908 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 616.00 | 653.00 | | 23 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 164.00 | | 628 164.00 | 628 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 164.00 | | 628 164.00 | 628 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | 3 000.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | 21 556.00 | | 15 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 608.00 | 645 845.00 | | 629 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 644.00 | 589 222.00 | | 584 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 964.00 | 56 623.00 | | 44 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 094.00 | | | 926 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 094.00 | | | 926 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 119.00 | 97 110.00 | 375 229.00 | 278 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 119.00 | 97 110.00 | 375 229.00 | 278 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 234.00 | 709 234.00 | | 709 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 313 934.00 | 313 934.00 | | 313 934.00 |
VB T. V. A. | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 998.00 | 53 165.00 | 316 349.00 | 433 998.00 |
VI Groupe et associés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 965.00 | 433 865.00 | 11 100.00 | 444 965.00 |
VW T.V.A. | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 702.00 | 908 869.00 | 316 349.00 | 1 289 702.00 |