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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 125.00 | 129 130.00 | 1 995.00 | 131 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 316.00 | 106 872.00 | 7 444.00 | 114 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 521.00 | 236 002.00 | 9 519.00 | 245 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BN En cours de production de biens | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 268.00 | 16 696.00 | 261 572.00 | 278 268.00 |
BZ Autres créances | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 059.00 | | 206 059.00 | 206 059.00 |
CF Disponibilités | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 013.00 | 16 696.00 | 563 317.00 | 580 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 534.00 | 252 698.00 | 572 836.00 | 825 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 769.00 | 169 534.00 | | 143 769.00 |
DL TOTAL (I) | 226 503.00 | 182 734.00 | | 226 503.00 |
DP Provisions pour risques | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518.00 | 220 332.00 | | 57 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 107.00 | 474 995.00 | | 177 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 194.00 | 236 461.00 | | 91 194.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 8 776.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 603.00 | 945 449.00 | | 327 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 836.00 | 1 146 913.00 | | 572 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 603.00 | 945 449.00 | | 327 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 521.00 | | | 245 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 441.00 | | | 245 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 931.00 | 12 071.00 | | 223 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 931.00 | 12 071.00 | | 223 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
6T Sur comptes clients | 20 742.00 | | 4 046.00 | 20 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 742.00 | | 4 046.00 | 20 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 472.00 | | 4 046.00 | 39 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 514.00 | 13 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 107.00 | 177 107.00 | | 177 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 278 268.00 | | | 278 268.00 |
VB T. V. A. | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VI Groupe et associés | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 782.00 | 323 782.00 | | 323 782.00 |
VW T.V.A. | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 603.00 | 327 603.00 | | 327 603.00 |