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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 923.00 | 134 679.00 | 10 244.00 | 144 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 268.00 | 89 638.00 | 6 631.00 | 96 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 271.00 | 224 317.00 | 16 954.00 | 241 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 351.00 | 32 260.00 | 662 092.00 | 694 351.00 |
BZ Autres créances | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 037.00 | | 266 037.00 | 266 037.00 |
CF Disponibilités | 146 216.00 | | 146 216.00 | 146 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 643.00 | 32 260.00 | 1 169 384.00 | 1 201 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 914.00 | 256 577.00 | 1 186 338.00 | 1 442 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 453.00 | 235 290.00 | | 215 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 546.00 | 130 163.00 | | -48 546.00 |
DL TOTAL (I) | 180 107.00 | 378 653.00 | | 180 107.00 |
DP Provisions pour risques | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 452.00 | 331 152.00 | | 540 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 829.00 | 276 726.00 | | 183 829.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 14 749.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 501.00 | 722 627.00 | | 987 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 338.00 | 1 120 010.00 | | 1 186 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 069 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 666.00 | |
FM Production stockée | | | -3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 15 000.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 365.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 14 635.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 581.00 | 43 878.00 | | -18 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 005.00 | 1 785 950.00 | | 1 094 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 551.00 | 1 655 787.00 | | 1 142 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 546.00 | 130 163.00 | | -48 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 355.00 | 5 623.00 | 13 661.00 | 232 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 355.00 | 5 623.00 | 13 661.00 | 232 355.00 |