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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 257.00 | 272.00 | 94 984.00 | 95 257.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 818.00 | 272.00 | 101 545.00 | 101 818.00 |
CU Autres participations | 95 257.00 | 272.00 | 94 984.00 | 95 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -22 102.00 | -20 258.00 | | -22 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 710.00 | -1 844.00 | | -3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 19 488.00 | 23 198.00 | | 19 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 142.00 | 75 476.00 | | 76 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 640.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 057.00 | 78 116.00 | | 82 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 545.00 | 101 314.00 | | 101 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825.00 | 1 844.00 | | 3 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 710.00 | -1 844.00 | | -3 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 95 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 95 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 258.00 | 15.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 258.00 | 15.00 | 30.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 258.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |