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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 122.00 | 714.00 | 94 407.00 | 95 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 714.00 | 714.00 | 101 999.00 | 102 714.00 |
CU Autres participations | 95 122.00 | 714.00 | 94 407.00 | 95 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -28 455.00 | -25 812.00 | | -28 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 851.00 | -2 642.00 | | -2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 13 994.00 | 16 845.00 | | 13 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 908.00 | 78 691.00 | | 84 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 1 566.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 004.00 | 83 273.00 | | 88 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 999.00 | 100 119.00 | | 101 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 004.00 | 83 273.00 | | 88 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851.00 | 2 655.00 | | 2 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 851.00 | -2 642.00 | | -2 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 057.00 | | 66.00 | 95 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 057.00 | | 66.00 | 95 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 156.00 | | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 156.00 | | 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |