| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 057.00 | 559.00 | 94 498.00 | 95 057.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 678.00 | 559.00 | 100 119.00 | 100 678.00 |
CU Autres participations | 95 057.00 | 559.00 | 94 498.00 | 95 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -25 812.00 | -22 102.00 | | -25 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 642.00 | -3 710.00 | | -2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 16 845.00 | 19 488.00 | | 16 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 691.00 | 76 142.00 | | 78 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 960.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 580.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 273.00 | 82 057.00 | | 83 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 119.00 | 101 545.00 | | 100 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 273.00 | 82 057.00 | | 83 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 100.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 1 535.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 535.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -1 435.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | 115.00 | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656.00 | 3 825.00 | | 2 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 642.00 | -3 710.00 | | -2 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 287.00 | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 287.00 | | 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |