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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333.00 | 7 610.00 | 3 723.00 | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 819.00 | 28 612.00 | 4 206.00 | 32 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 526.00 | 36 223.00 | 10 303.00 | 46 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 765.00 | 75 440.00 | 451 325.00 | 526 765.00 |
BZ Autres créances | 81 093.00 | | 81 093.00 | 81 093.00 |
CF Disponibilités | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 874.00 | 75 440.00 | 608 434.00 | 683 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 400.00 | 111 663.00 | 618 737.00 | 730 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | -8 961.00 | -33 249.00 | | -8 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 789.00 | 24 288.00 | | 34 789.00 |
DL TOTAL (I) | 39 639.00 | 4 850.00 | | 39 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 801.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 817.00 | 252 803.00 | | 311 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 242.00 | 203 356.00 | | 266 242.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 098.00 | 456 960.00 | | 579 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 737.00 | 461 810.00 | | 618 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 766.00 | 4 264.00 | 30 808.00 | 62 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 766.00 | 4 264.00 | 30 808.00 | 62 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 526 765.00 | | | 526 765.00 |
VP Divers | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 120.00 | 531 120.00 | | 531 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 232.00 | 607 858.00 | 2 374.00 | 610 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 098.00 | 579 098.00 | | 579 098.00 |