| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 11 795.00 | 211.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 426.00 | 34 248.00 | 33 178.00 | 67 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 569.00 | 46 043.00 | 41 526.00 | 87 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 304.00 | | 1 211 304.00 | 1 211 304.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CF Disponibilités | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 365.00 | | 1 283 365.00 | 1 283 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 934.00 | 46 043.00 | 1 324 891.00 | 1 370 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 106 149.00 | | | 106 149.00 |
DH Report à nouveau | -189 991.00 | | | -189 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 292.00 | | | -35 292.00 |
DL TOTAL (I) | -105 933.00 | | | -105 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 498.00 | | | 322 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 044.00 | | | 1 037 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 825.00 | | | 1 430 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 891.00 | | | 1 324 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 825.00 | | | 1 130 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 773.00 | | 11 827.00 | 75 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 87 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 605.00 | | 11 827.00 | 67 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 097.00 | 15 945.00 | | 30 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 097.00 | 15 945.00 | | 30 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 146.00 | 156 146.00 | | 156 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 266.00 | 333 266.00 | | 333 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 136.00 | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 304.00 | 1 211 304.00 | | 1 211 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 365.00 | 1 230 228.00 | 8 136.00 | 1 238 365.00 |
VW T.V.A. | 406 204.00 | 406 204.00 | | 406 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 825.00 | 1 130 825.00 | 300 000.00 | 1 430 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
ST Autres comptes | 360 821.00 | | | 360 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
YT Sous‐traitance | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 462.00 | | | 570 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 676.00 | | | 480 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |